见陆向阳在认真听，乔芷熙继续说道：

“营收方面，团购业务GMV达到4362.17万元，实际到账收入218.1万元。

八家奶茶店总营收272.8万元，还有13家奶茶加盟店，实收入178.3万。

柠檬广告合作收入119.6万元……”

说到这里，乔芷熙停顿了一下。

然后翻到报告的最后一页：

“扣除所有运营成本、人员工资、税费等支出后，截止今日，公司账户资金为792.7万元。”

差不多接近800万啊！

虽然说公司财产不等于老板私产，不能随意转入个人账户使用。

但如果走税后利润分红，扣除税金，陆向阳差不多能拿到640万。

加上今年的稿费收入，还有之前买的几只股票，加上车啊这些。

陆向阳个人净资产总计已经突破了一千万。

尤其现在他还手握《天遮》的版权，还有站几部IP。

想到这里，陆向阳嘴角都微微上扬。

突然发现自己好像真的有点钱了。

但很快又恢复了平静。

伸手拿起报告，陆向阳仔细端详着最后的资金汇总表：

“现金流情况如何？”

“非常健康。”

乔芷熙立即回应：“应收账款只有43万，且都是信用良好的合作方，应付账款我们一直控制在营收的20%以内。”

她从文件夹中抽出一张单独的现金流量表：

“这是详细的资金流向图，你可以看到。”

陆向阳接过表格，目光在几个关键数据上停留了片刻。

他忽然问道：“技术部门的服务器升级费用预留了吗？”

“提前一周，就已经按你的要求预留了65万。”

乔芷熙迅速回答，看得出是这些事情她早都计划好了：

“另外，按照财务规范，我们还预留了季度税费准备金87万，以及三个月的应急运营资金200万。”

陆向阳满意地点点头，将报表轻轻放回桌面。

片刻沉默后，他突然问道：

“乔学姐，你认为下一步资金应该往哪个方向倾斜？”

“？？？”

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